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连锁餐饮集团跨系统自动化现金券对账
一家连锁餐饮集团的财务团队过去每月须手工对账已兑换的现金券：从 Aigens 电子支付门户下载优惠券兑换报表、提取折扣 ID 清单、登录集团内网运行相应的交易对账报表，再凭肉眼与历史记录逐项核对差异。我们搭建了一个机器人，运行整个月度闭环 — 两侧下载、系统间 ID 交接、数据库更新、差异核对，以及邮件摘要报表 — 目标是每单处理时间缩短 80%。
使用技术：RPA 流程自动化开发、流程自动化
1问题
- 财务团队每月须在 Aigens 电子支付门户与集团内网报表之间，核对现金券兑换情况。
- 优惠券兑换报表只列出折扣后台 ID — 须手工提取、去重，再逐个录入内网对账报表的查询条件。
- 差异核对全凭肉眼，将新下载的 CSV 及 Excel 与多年的历史记录逐项比对。
- 一名全职人员每月承担这项重复工作，且异常率中等，谈不上驾轻就熟。
2我们的做法
- 1机器人无人值守运行月度闭环：登录 Aigens 门户，下载上月的优惠券兑换报表。
- 2从报表读取折扣后台 ID 列，去重后直接带入下一个系统 — 无需重新录入。
- 3登录集团内网，用该批付款 ID 运行同期的交易对账报表并下载结果。
- 4每次运行均写入 SQL Server — 数据库表保持最新，完整的对账历史集中一处。
- 5机器人核对门户兑换与内网交易之间的差异，并生成 Excel 摘要。
- 6报表连同附件通过邮件送达财务收件箱，打开即可审阅。
- 7登录失败及未知错误随即触发带截图的邮件通知，流程干净收尾 — 绝不无声失败。